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Drive电报群(www.tel8.vip):ESG股债评价面 长线进场良机

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全球主要央行态度持续鹰派,使得美国公债殖利率上扬,但ESG投资等级债近一个月仍小幅收涨、ESG非投资级债呈现下跌,而整体投资人风险偏好情绪维持低迷,ESG Leader股票指数近一个月小幅收跌。

柏瑞投信表示,通膨压力居高不下,市场对美国联准会加速紧缩的担忧持续,ESG股票评价面已回落至5年均值,至于ESG企业债利差则扩大至长期均值之上,从评价面来看皆提供长线进场良机。

柏瑞投信2022年5月「洞悉ESG」报告指出,美国通膨压力仍高,但好消息是扣除食物与能源的核心CPI则持续放缓。受到市场震荡影响投资氛围,全球资金多年来于5月首度流出ESG股票ETF、所幸流出规模相当轻微。债券方面,美债殖利率虽持续高档震荡,但不减ESG债的吸引力,资金持续流入ESG债券ETF。

另一方面,联准会虽再度下调美国2022、2023年GDP增长率,显示在通膨超乎预期及加速升息的影响下,经济增速将回落至长期平均之下。尽管美国第一季GDP季增率是-1.5%,但仍较去年同期年增3.5%,加上采购经理人指数持续位于景气荣枯线之上、失业率仍维持3.6%的历史低点,显示美国经济仍有韧性,还不至于陷入衰退,市场预估第二、三季经济可望恢复增长。

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柏瑞投信指出,在ESG债市方面,ESG债券信用评等持续改善、被升评家数再增加。5月ESG债券指数成分发行企业中,信评被调升家数高于被降评家数,经济复苏态势有利于企业基本面改善。此外,5月全球ESG投资级企业债指数的平均信评仍维持投资等级,信用风险相对较低。

但ESG债券市场的供给略为分岐,5月全球ESG投资级企业债指数未偿金额有所增加,整体成分债券档数维持逾12,000档;然全球ESG非投资级债指数的未偿金额持续下降,可能原因为美国货币政策已转向,因此企业审慎应对融资活动、或进行债务去化。

景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper认为,通膨上升和成长放缓显示现在可能处于商业周期的晚期,主要已开发经济体在2022年下半年成长可能大幅放缓。预期全球经济将放缓,固定收益和股票皆可望出现温和正报酬且两者之间差异很小。在这种环境下,相对于固定收益,更倾向于略微加码股票,尤其是防御性、高品质和低波动个股。

未来看好美国将优于美国以外的已开发市场,已开发市场和新兴市场的权重相同。在固定收益中,较偏好高品质信用债,对存续期持中性态度,看好固定利率投资级债券和市政债券的潜在机会。在另类资产中,较看好能源、增值房地产和核心基础设施。

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